7 Tipps zur Aktienanalyse
Die Informationen für die meisten Aktienanalyse-Techniken können in den Jahresabschlüssen eines Unternehmens gefunden werden. Es gibt aber auch Blogs wie Trendbetter, die aktuelle Aktien-Analysen und Börsen-News in Artikel und Videos veröffentlichen.
Verschiedene Arten von Aktienanalysen
Investoren sind auf die Aktienanalyse angewiesen, um potenziell profitable Aktien zu finden. Gängige Methoden zur Aktienanalyse sind die technische und die fundamentale Analyse.
Unter die fundamentale Analyse fallen mehrere Komponenten, einschließlich der Untersuchung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses eines Unternehmens, des Gewinns pro Aktie, des Buchwerts und der Eigenkapitalrendite.
Viele Investoren nutzen auch die Empfehlungen von Finanzanalysten, um eine Aktie zu analysieren. Welche Art der Aktienanalyse Sie anwenden, hängt von Ihren persönlichen Vorlieben ab. Machen Sie sich mit den verschiedenen Möglichkeiten der Aktienanalyse vertraut, um die Methode zu finden, die am besten zu Ihren finanziellen Zielen passt.
Technische Analyse
Die technische Analyse untersucht das Angebot und die Nachfrage einer Aktie auf dem Markt. Investoren, die die technische Analyse verwenden, glauben, dass die historische Performance einer Aktie darauf hinweist, wie sich die Aktie in der Zukunft entwickeln wird. Dem Wert des Unternehmens wird wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die technische Analyse konzentriert sich stark auf die Untersuchung von Trends, Charts und Mustern.
P/E-Verhältnis [KGV]
Eine gängige Methode zur Analyse einer Aktie ist das Studium des Kurs-Gewinn-Verhältnisses. Sie berechnen das KGV, indem Sie den Marktwert der Aktie durch den Gewinn pro Aktie dividieren. Um den Wert einer Aktie zu bestimmen, vergleichen Anleger das KGV einer Aktie mit dem ihrer Konkurrenten und den Branchenstandards. Niedrigere KGVs werden von Anlegern als vorteilhaft angesehen.
Mehr Infos zum KGV auf Tagesschau.de
Gewinn pro Aktie
Der Gewinn pro Aktie eines Unternehmens zeigt, wie effizient die Einnahmen an die Investoren fließen. Ein steigender EPS wird von Investoren als gutes Zeichen gewertet.
Laut NASDAQ gilt:
Je höher der Gewinn pro Aktie eines Unternehmens ist, desto mehr sind seine Aktien wert, da die Investoren versuchen, die Aktien eines Unternehmens zu kaufen, wenn die Gewinne hoch sind.
PEG-Verhältnis
Das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis bringt das KGV einen Schritt weiter, indem es das Wachstum eines Unternehmens berücksichtigt. Um das PEG zu berechnen, dividieren Sie das KGV durch die 12-Monats-Wachstumsrate. Sie schätzen die zukünftige Wachstumsrate, indem Sie die historische Wachstumsrate des Unternehmens betrachten. Investoren betrachten eine Aktie in der Regel als wertvoll, wenn das PEG kleiner als 1 ist.
Buchwert [KBV]
Eine weitere Methode zur Analyse einer Aktie ist die Bestimmung des Kurs-Buchwert-Verhältnisses eines Unternehmens. Investoren verwenden diese Methode typischerweise, um wachstumsstarke Unternehmen zu finden, die unterbewertet sind.
Die Formel für das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist gleich dem Marktpreis der Aktie geteilt durch den Buchwert des Eigenkapitals.
Der Buchwert des Eigenkapitals ergibt sich durch Subtraktion des Buchwerts der Verbindlichkeiten vom Buchwert der Vermögenswerte.
Investoren betrachten ein niedriges P/B-Verhältnis als ein Zeichen dafür, dass die Aktie möglicherweise unterbewertet ist.
Eigenkapitalrendite
Investoren verwenden die Eigenkapitalrendite, um festzustellen, wie gut ein Unternehmen positive Renditen für seine Aktionäre erwirtschaftet. Die Analyse der Eigenkapitalrendite kann Ihnen helfen, Unternehmen zu finden, die Gewinne erwirtschaften. Die Eigenkapitalrendite wird berechnet, indem der Nettogewinn durch das durchschnittliche Eigenkapital geteilt wird.
Ein kontinuierlicher Anstieg des ROE ist ein gutes Zeichen für Investoren.
Analystenempfehlungen
Viele Anleger nutzen die Empfehlungen von Analysten, um eine Aktie schnell einzuschätzen. Analysten führen umfangreiche fundamentale und technische Untersuchungen durch und geben Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ab.
Bevor sie sich für den Kauf oder Verkauf von Aktien entscheiden, verwenden Anleger in der Regel die Empfehlungen von Analysten in Verbindung mit einer Aktienanalysetechnik.
All diese Herangehensweisen nutzen die Betreiber des YouTube-Kanals Trendbetter für seine Aktien-Analysen. Damit können sich Laien einen schnellen Überblick über verschiedene Aktien von Unternehmen machen.